怎么建立交易系统?应该从哪些方面考虑
对于期货投资者来说,建立一个适合自己的交易系统是非常有必要的,但是许多人并不会根据自己的情况来设计交易系统。
怎么样才能建立一个适合自己的交易系统呢?
理性分析自己的个性特点
对于如何创建适合自己个性的交易体系,我们认为应该首先分析自己的个性特点,理性认识自己擅长的领域,然后学习、吸收和借鉴他人的交易经验,形成自己的交易体系,有可能的话还可以利用工具来完善自己的交易体系。
交易的目的是为了赚钱,赚钱的目的是为了进一步提升生活品质。所以,交易不能以降低生活质量为代价,如果我们选择的交易模式让自己整天提心吊胆、夜不能寐,那就得不偿失。因此,适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应分析自己的性格特点,看自己适合什么样的交易模式。性格特点主要包括风险偏好、做事习惯等。
一是风险偏好:“激进”还是“稳健”。不同的行为者对风险的态度是存在差异的,一部分人可能喜欢大得大失的刺激,另一部分人则可能更愿意“稳健”。根据投资体对风险的偏好将其分为风险回避者、风险追求者和风险中立者。
有些人属于偏好高风险的激进型风格,愿意承受较高风险,但希望一年内能有非常高的收益,那么,这类人就应该选择单方向的投机策略,而且持仓比例要足够高,抓住一波行情时期望获取尽可能高的收益,但也能承担判断失误时可能出现的高风险。
而对于风险厌恶型的投资者,希望能够追求稳定的收益,即风险较小,哪怕收益较低都可以。那么套利交易、日内轻仓短线等低风险的操作模式更适合这类投资者,相反,让其做重仓隔夜的单边交易,晚上很有可能睡不着觉,而心态不好导致投资失误的概率非常大。
二是行事风格:“杂家”还是“专家”。“专家”习惯集中精力在某一领域做事,而“杂家”则喜欢同时涉及多个领域做事。这些风格习惯表现在交易领域,就是有人只盯着某类股票或者某个期货品种,而有人则会同时关注不同的投资工具和领域。专注于某一较小领域的投资者,在构建交易体系时就可以花较多的时间和精力关注细节问题,将涉及该领域(或品种)独有的特性挖掘出来,将交易体系做得很精细,而关注领域较多的投资者则应该侧重于抓重点问题和环节,过于拘泥于细节则会越抓越乱。
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