期货单边市是什么意思?期货单边市的含义
期货单边市是什么意思?在期货交易中,单边市是一种非常危险的情况,是需要严格控制或防范的市场状态。单边市是一种较为极端的形式,在期货市场中,由于受到各种因素的影响,可能会发生行情单边运行的情形。
在涨跌停板的制度下,可能发生连续多日的涨停或跌停。而期货交易采取每日无负债结算,一旦出现连续涨停或跌停,方向相反的一方几乎就失去了停损的机会,出现大幅的亏损。出现单边市也是有一定标准的,收市前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一旦有卖出(买入)申报就成交,但未打开停板价位的情况。具体必须满足如下两个条件。
关注的是“收市前5分钟内”这一时间段。
停板价格不能被打开。
中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定:期货合约如果是在某一交易日(该交易日称为D1交易日,以下几个交易日分别称为D2、D3交易日)出现单边市,则D1交易日结算时,该合约交易保证金按下述方法调整。
交易保证金为10%。
收取标准已高于10%的接原标准收取。
该期货合约如果在D2交易日未出现同方向单边市,则D3交易日交易保证金标准恢复到正常水平:如果在D2交易日出现反方向单边市,则视作新一轮单边市开始,该日即视为D1交易日,下一日交易保证金标准参照前条规定执行;如果在D2交易日出现同方向单边市,且D2交易日为最后交易日,则该合约直接进行交割结算。
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